– Сделки 1-й категории имеют самое высокое соотношение доходности к риску. Проблема, однако, в том, что среди акций, которые я отслеживаю, не всегда можно найти достаточное количество сделок, в которых и акции находятся в восходящем тренде, и вышел «бычий» отчет. Таким образом, необходимо дополнить сделки категории 1 менее частыми сделками из трех других категорий.

– На что вы обращаете внимание при принятии решения о совершении сделки с акциями после выхода отчета о доходах?

– У меня есть графики ценового движения после выхода отчетов о доходах за 15 лет по всем акциям, на которых я торгую. Я смотрю, как акции вели себя после получения прибыли, когда они были в восходящем тренде, по сравнению с теми ситуациями, когда они были в боковом или нисходящем трендах. Лучшими сделками являются те, когда рынок в целом движется вниз, а акции находятся в восходящем тренде и имеют «бычий» отчет. Именно тогда вы можете увидеть независимую силу акций, а не просто отражение в них растущего рынка.

– Ищете ли вы другие ценовые паттерны?

– Да. Наилучшие ситуации – это когда акция находится в восходящем тренде и перед публикацией отчета о доходах происходит откат, потому что люди беспокоятся о том, что появится в отчете. Если после этого отчет окажется «бычьим», то люди, вышедшие из рынка до его публикации, сразу же станут покупать, сильно сдвигая рынок вверх.

– Есть ли какой-то другой паттерн, который делает акцию хорошим кандидатом на покупку после выхода отчета о доходах?

– Да, например, если последний отчет о доходах был «медвежьим», то перед выходом очередного отчета будет закрываться множество длинных позиций, потому что люди будут обеспокоены повторением ситуации. Если же отчет о доходах окажется «бычьим», многие из тех, кто закрыл свои длинные позиции, откроют их снова.

Возможна еще одна причина того, что предыдущий «медвежий» отчет о доходах в сочетании с восходящим трендом акций является «бычьим» индикатором. Это бывает, когда акции смогли возобновить восходящий тренд после предыдущего «медвежьего» отчета о доходах. Способность акций игнорировать «медвежьи» новости сама по себе является «бычьим» индикатором.