Я знаю, что многие читатели подумают: «Идея использования социальных сетей в качестве торгового инструмента звучит привлекательно, но какая польза от этого для меня, если я не могу получить доступ к TickerTags?» (оно доступно только институциональным клиентам). Но они упускают из виду более общий момент: TickerTags может быть очень эффективным способом выявлять социальные и культурные тенденции, но это не единственная такая возможность. Камилло успешно использовал более общий подход примерно за десять лет до того, как программное обеспечение TickerTags появилось на свет. Главный урок заключается в том, что наблюдательность и способность увидеть новые поведенческие тенденции как в повседневной жизни, так и в социальных сетях всегда может стать источником торговых возможностей. Рассмотрим такие сделки, как Cheesecake Factory и P. F. Chang’s, которые Камилло спланировал, наблюдая за реакцией жителей Далласа на эти ресторанные сети, которую Уолл-стрит даже не заметила. Наблюдение за реакцией потребителей на продукт может определить благоприятные условия для заключения сделки даже с крупнейшими компаниями, как это было в случае с длинной позицией Камилло с Apple, основанной на его наблюдении за реакцией людей на выход в свет первого iPhone.

Вопрос: Какую торговую ошибку совершил Камилло в сделке с Jakks Pacific, первой сделке, совершенной его хедж-фондом, когда длинные позиции по опциону-колл истекли, не принеся ему никакой прибыли? Подумайте сами, прежде чем читать дальше.

Ответ: Вопрос с подвохом. На самом деле он не сделал никакой ошибки, в том-то и дело. Камилло точно следовал своей методологии и заключил сделку с высокой убежденностью – это была история чистого успеха. В данном случае к мгновенной потере прибыли привело совершенно непредвиденное событие – полное закрытие позиции крупнейшим акционером компании. Иногда даже хорошо спланированная сделка может потерпеть неудачу. Такая сделка будет убыточной, но не плохой. Если Камилло будет неоднократно совершать такие сделки, он продвинется далеко вперед, но невозможно заранее сказать, какая из этих сделок случайно окажется убыточной. Урок состоит в следующем: не путайте убыточную сделку с плохой – это необязательно одно и то же. Убыточные сделки могут быть хорошими, и аналогично прибыльные сделки могут быть плохими.

Никогда никого не слушайте, удерживая открытую позицию. Следуйте своему подходу и не допускайте влияния неподтвержденных данных. Самой прискорбной сделкой Камилло была та, где он позволил себе поддаться влиянию противоречивых мнений рынка и ликвидировать себе в убыток две трети позиции по опциону-колл по Under Armour, после чего увидел, что его первоначальная торговая предпосылка была полностью верна. Камилло усвоил этот урок, и, когда возникла похожая ситуация в случае с длинной позицией по Netflix, он проигнорировал противоречивые мнения. От себя добавлю: удивительно, насколько катастрофическими могут быть последствия, когда вы прислушиваетесь к мнению других.